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秒速赛车平台国泰国证食品饮料行业指数分级

秒速赛车平台国泰国证食品饮料行业指数分级

发布时间:2018-06-21        来源:未知        浏览:

  秒速赛车官网根据《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下

  简称本基金)之基础份额国泰食品份额(场内简称:国泰食品,基金代码:160222)的基

  由于近期A股市场波动较大,截至2018年6月12日,国泰食品份额的基金份额净值接近

  基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.5000元,秒速赛车平台在此提请投资者密切关注国泰食品份额

  一、相对于国泰食品份额,本基金之食品A份额(场内简称:食品A,基金代码:

  150198)表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,

  食品A份额持有人以食品A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部

  分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品A份额持有人的资产净值,其持有的食品A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额。秒速赛车平台国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告(20180613因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变

  二、相对于国泰食品份额,本基金之食品B份额(场内简称:食品B,基金代码:

  150199)表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,

  食品B份额持有人,以食品B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元

  部分,获得新增国泰食品份额的份额分配。折算不改变食品B份额持有人的资产净值,其持有的食品B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰食品份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为

  三、食品A份额、食品B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折

  算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的

  四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国泰

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停食品A份额与食品B份额的上市交易和国泰食品份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称招募说明书)或者拨打本基金管理人客服电话:。

  二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

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